Платёжный календарь

Прогноз кассового потока · оплаты поставщикам · поступления от клиентов
Остаток на счетах сегодня
3 850 тыс ₽
Сбер 2.1 · Альфа 1.2 · Тинькофф 0.55
Плановых оплат на неделю (OUT)
—
—
Ожидаемых поступлений (IN)
—
—
Прогноз остатка на пятницу
5 630 тыс ₽
кассового разрыва нет
Внимание: кассовый разрыв 26 мая (-340 тыс ₽)
Рекомендуется перенести оплату ZNO-2025-0398 (СМЗ Иванов · 340 тыс ₽) на 27 мая — остаток выровняется

Все плановые операции на 7 дней

Дата Тип Сумма Контрагент Основание Приоритет Статус

Просроченная дебиторка

340 000 ₽
от 3 клиентов
ДНС184 200 ₽
ИП Лебедев А.И.98 500 ₽
ООО "Спортмастер"57 300 ₽

Топ-5 ЗНО на эту неделю

ZNO-2025-0400
СберФакторинг · 30.05
580 000 ₽
ZNO-2025-0412
СМЗ Иванов · 26.05
340 000 ₽
ZNO-2025-0413
ООО "Авто-Лидер" · 29.05
248 000 ₽
ZNO-2025-0399
ИП Сидоров А.В. · 24.05
98 500 ₽
ZNO-2025-0411
ИП Колесников · 24.05
92 500 ₽

Прогноз остатка · 30 дней

Кассовая позиция, тыс ₽
разрыв 26.05
Мин.
-340
Сегодня
3 850
+30 дн
8 240